Misión u objetivo: Responsable de gestionar y controlar los pagos a terceros, ingresos de clientes y operaciones de factoring, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Tesorería. Asimismo, se encarga de la elaboración, seguimiento y análisis del flujo de caja mensual, con el fin de proyectar necesidades financieras, garantizar liquidez y mantener un adecuado control de las cobranzas y obligaciones de la organización.

Funciones:

• Analizar y conciliar las cuentas corrientes bancarias, asegurando la correspondencia de saldos entre bancos y el sistema SAP.
• Elaborar, gestionar y dar seguimiento al flujo de caja mensual, proyectando ingresos y egresos para garantizar liquidez.
  
• Registrar en SAP los movimientos de entrada (cobro de facturas), velando por el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa.
  
• Supervisar los pagos semanales a proveedores, así como gestionar los pagos al exterior.
  
• Realizar el seguimiento de la liquidación de anticipos a proveedores.
  
• Coordinar, atender y dar seguimiento a las operaciones de factoring de proveedores, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.
  
• Brindar atención a clientes internos y externos respecto al estado de facturas vinculadas a factoring, informando sobre su programación de pago y enviando constancias de pago cuando corresponda.
  
• Trabajar bajo los estándares de seguridad y los procedimientos internos de la compañía.
  
  Requisitos:
  ► Bachiller y/o egresado de la carrera de Contabilidad y/o afines. .
  ► SAP, módulo de finanzas
  ► Excel avanzado
  ► Manejo de plataforma de banco
  
  Horario:
  8:00 am - 6:00pm 
  Modalidad: Híbrida (3 días presencial y 2 días virtuales)

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